TOSCANA3

TCH OPERATIVITÀ SPORTELLO CAMBI (Toscana3)

Applicazione:

TOSCANA3


TCH Operatività Sportello Cambi

Utente

100 Filiali della
Banca Toscana di Firenze

Anno

1990

Autore:

Claudio Maccherani

Computer:

PC AT IBM , Olivetti M 24

Sist.Oper.:

MS-DOS

Linguaggio:

GwBasic + Fabs
   

Realizzata nel 1987 da Claudio Maccherani, per conto dello "Studio System" di Perugia, per la Banca Toscana di Firenze (unitamente alle altre applicazioni della "suite" - Toscana1, Toscana2, Toscana4, Toscana5, Toscana6), l'applicazione TCH OPERATIVITÀ SPORTELLO CAMBI (Toscana3/Tos3New) è stata installata in circa 100 FILIALI della Banca Toscana in ciascuna delle quali gestisce l'operatività della filiale per quanto riguarda la NEGOZIAZIONE di acquisto/vendita TRAVELLERS CHEQUES, EUROCHEQUES, BANCONOTE in LIRE e in VALUTA, ASSEGNI in LIRE e in VALUTA.

Sono contemplate molteplici stampe di chiusura, tra le quali il bilancino di chiusura, nonché statistiche e riepiloghi dei movimenti giornalieri e delle giacenze di banconote e TCH dello sportello.

L'applicazione è modulare, permettendo di specificare, per ogni diverso sportello, le funzioni da attivare:  gestione automatica delle numerazioni dei TCH; scarico automatico dei TCH in fase di negoziazione; gestione banconote; cassa e fuori-cassa; fasce di cambio; formule per il calcolo dei cambi di negoziazione.

Viene gestito e pilotato, quando presente, il pannello elettronico dei cambi di vendita e acquisto delle varie valute.

L'applicazione TCH OPERATIVITÀ SPORTELLO CAMBI (Toscana3) riceve da TCH UFFICIO ECONOMATO/TESORO (Toscana1) i Travel e la bolla di accompagnamento con i loro estremi mediante il quale aggiorna gli archivi; il sunto dell'attività giornaliera - per quanto concerne negoziazioni di TRAVELLERS CHEQUES, BANCONOTE, ASSEGNI ed EUROCHEQUES - viene comunicato a TCH UFFICIO RELAZIONI ESTERO (Toscana2) tramite apposito tabulato riassuntivo di fine giornata.

  60 DIVISE        (001-999) - con informazioni sui cambi di acquisto e vendita (e altro)

  35 EMITTENTI     (A-Z/0-9) - ogni emittente può trattare al massimo 13 divise

  15 CAUSALI.OPER  [Codice,Descrizione,Spese]

  20 CAUSALI.VALUT [Codice,Descrizione]

  60 FORMULE       [Divisa,Banconote/TCH [Cambio Base,Acquisto/Vendita [Scarto,Arrotondam]]]

1000 COMMISSIONI   [Emittente,Divisa,%Commissione]

300  FASCE CAMBIO  [Divisa,Caus.Op,10 fasce di cambio (da A a L)]

1000 FILIALI       (000-999, 6 riservate: 000-TESORO,001-ECONOMATO,...,005-DEPOSITO)

  60 BANCONOTE     [Filiale,Divisa,Data e Numero Ultimo Movimento,Giacenza]

1500 TRAVEL        [Filiale,Emittente,Divisa,Taglio,5 Blocchi da-a,Giacenza]

1500 STORICO TCH   [Emittente,Divisa,Taglio,Filiale,Blocco da-a,Data,Causale,Provenienza]

3000 MOVIMENTI     [Filiale,Data,Numero,Cliente,Causali Oper e Valut,Divisa,Quantità,

                    Controvalore,Spese,Commissioni,Emittente,Taglio,Blocco da-a,Prov/Dest]
 
 

MENU

 

 

 

 

1 -Aggiornamento CAMBI

1 - Aggiornamento Cambi

2 - Stampa        Cambi

3 - Aggiornamento Automatico (da Formule)

4 - Gestione      Formule

5 - Stampa        Formule

6 - Attivazione   PANNELLO  Cambi

7 - Gestione      Messaggio Borderau

 

 

 

 

 

 

2 - Gestione SPORTELLO

1 - NEGOZIAZIONE  Acquisto/Vendita

2 - Stampe        Fine Giornata

    2.1 - Dettaglio  Operazioni

    2.2 - Riepiloghi CRV

    2.3 - Riepiloghi TCH

    2.4 - Parziali   Totalizzati

    2.5 - Riepiloghi CRL

    2.6 - Riepiloghi CRV + CRL

    2.7 - GENERALI   [1+2+3+4+5]

3 - Gestione      Operazioni

4 - Ristampa      Ultima Operazione

5 - Gestione      Banconote

    5.1 - Ricezione  Banconote (CB)

    5.2 - Invio      Banconote (SB)

    5.3 - Vis/Stampa Banconote

6 - Gestione      TCH

    6.1 - Ricezione  TCH (CT)

    6.2 - Invio      TCH (ST)

    6.3 - Vis/Stampa TCH

    6.4 - Vis/Stampa Giacenza/Sottoscorta

    6.5 - Aggiornamento Storico TCH

    6.6 - Vis/Stampa    Storico TCH

7 - Aggiornamento Storico TCH

8 - Azzeramento   Operazioni

 

 

 

 

 

 

3 - Programmi Controllo

(...)

 

 

 

 

 

 

4 - Programmi di Servizio

1 - Gestione  Filiali

2 - Gestione  Emittenti

3 - Gestione  Divise

4 - Gestione  Commissioni

5 - Gestione  Spese

6 - Gestione  Messaggi

7 - Creazione Causali Valutarie

8 - Creazione Archivi Permanenti

9 - Creazione Archivi Storici

A - Gestione  Codici PANNELLO

B - Gestione  Bolli %Commissione (BI/EC)

 

 

 

 

 

 

Con "1 - Aggiornamento Cambi" si aggiornano i cambi giornalieri delle divise, manualmente o automaticamente tramite le "formule di cambio", e si gestisce il PANNELLO elettronico dei cambi di vendita e acquisto di 20 divise.

così che i successivi movimenti di carico/scarico potranno fare riferimento ai controvalori del giorno.

La "2.1 - NEGOZIAZIONE Acquisto/Vendita" è il cuore dell'applicazione, usata per l'acquisto (Travel, Banconote - in Valuta e in Lire -, Assegni - in Valuta e in Lire -, Eurocheques) e la vendita (Travel, Banconote). Dopo la compilazione della maschera di negoziazione viene stampato il BORDERAU per cassa e cliente e, in caso di vendita Travel, il CONTRATTO di vendita personalizzato in base all'Emittente (Thomas Cook, City Bank, Visa, etc).

Con le opzioni 2.5.1 e 2.6.1 (Ricezione Banconote e Travel) si registra il carico in filiale di Banconote e Travel da Economato, Tesoro o altra Filiale, mentre con le opzioni 2.5.2 e 2.6.2 (Invio Banconote e Travel) si registra lo scarico di Banconote e Travel a Economato, Tesoro o altra Filiale, con stampa di relativa BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO. Dopo aver fatto le stampe di chiusura "2.2 - Stampe di Fine Giornata", si fa, a inizio o fine giornata, la CHIUSURA con "2.8 - Azzeramento Operazioni".

L'applicazione è costituita da approssimativamente 6.200 istruzioni GwBasic.

Claudio Maccherani, Perugia